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【バレンタイン】ダウ大暴落も?イエレンFRB議長の議会証言の見所を徹底解説【2月14日の為替相場ポイント&重要指標まとめ】 [本日のポイント&重要指標]

今日はバレンタインデーですね( ・∀・)っ■チョコドゾー まぁそんなことは相場に関係ないですが、今日はイエレンFRB議長の半期に一度の議会証言がありますから、その内容をしっかり見ておきたいところでしょう。

トランプ大統領の望むようにドル安・株高へのアシストをすることもイエレンは可能なわけですが、逆もまた然りなわけで果たしてどうなるかが注目されます。

sfxmnpc2384.jpg
↑イエレンがトランプラブなら問題なしですが…。(Photo:Pixabay/CC0)

週明けからのドル円相場を振り返ると、昨日(13日の東京市場は、1ドル=113.40〜114.10円と1月末以来久々の114円をつけています。日米はもちろん、米中関係においても融和ムードとなったことが好感された格好で、週明けは上窓スタートとなりました。日経平均株価も大きく上昇しており、その流れに乗っかる形で114円台を達成。ただ、叩き落とされて滞在時間は短めでした。

海外市場は、1ドル=113.40〜114.00円台のレンジ内で上下。欧州市場では、序盤は下押されたものの、その後はやや買い戻されました。NY市場では、NYダウが史上最高値を更新する中で再び114円に乗せたものの、米長期金利(10年債利回り)は相変わらず低調で、ドル円の上値を抑えました。

今日はイエレンの議会証言もあるせいか弱めの動きが続いており、ジワジワ押し戻されています。なかなか市場も確信が持てない状況のようで、国債がそこそこ買われているのがそれを表しているような気がします。

というわけで、注目のイエレン議長の議会証言の見所と考えられるリスクについて徹底解説させていただきますので、どうぞ最後までお読みいただければと思いますヾ(o・`ω・)ノ キリッ.:゚+

バランスシートの縮小に言及があると大荒れも

 今回のイエレンFRB議長の議会証言の見所について考えると、ポイントは大きく分けて2つあります。1つは早期の利上げを示唆して年3回利上げを織り込ませるか、もう1つはバランスシートの縮小問題について言及するかどうかということです。

まず、早期利上げの示唆についてはいうまでもないでしょう。市場は年2回の利上げしか織り込んでいないわけですから、もし3月利上げ、年3回といった見通しを示すことになれば米長期金利の上昇からドル買い材料となります↑age↑ヾ(`・ω・´)ノ シャキーン

ただし、ジャブジャブにしていた状態を引き締めるわけですから、同時に株安材料となります。NYダウなど史上最高値を更新していることもあって利食いの理由にされそうですから、株価が大きく下がるようならドル円も上値を伸ばせなくなるでしょう。

まぁ利上げに関してはなんだかんだ言っても全く織り込まれてないわけでもないので、衝撃度合いとしてはさほど大きくないでしょう。というわけで、真の問題はバランスシートの縮小について示唆があるかということですc⌒っ *・∀・)φ...メモメモ

これまでFRBは日銀と同様に(日本がアメリカの真似をしたのですが)量的緩和政策によって国債やMBS(住宅ローン担保証券)といった債権や証券を市場から買い取り、その分のお金を市場に流してドルをシャバシャバに薄めてきました。

つまり、このシャバシャバ状態をやめて縮小していくということで国債や証券をFRBが売るわけですから、米長期金利は上昇、金融引き締めということでドル買い材料ではあります。もちろん、先ほども書いたように同時に株安要因でもあるわけで、特に株価への大きな影響が懸念されます((((;´・ω・`))コワー

ここ最近はバランスシートの縮小について発言する連銀総裁もいるなど、タカ派的な動きが目立っているわけですが、流石にここまでイエレンが踏み込んでくるようだとパニックになってもおかしくはありません。なぜなら、歴史上、FRBは大規模なバランスシートの縮小というのを行なったことがないからです。

リーマンショック以降、量的緩和によってバランスシートの拡大を続けた結果、4.5兆ドルという大量の債権を抱えてることになりました。これはリーマンショック前と比べると5倍以上も増えていますヽ(`Д´)ノ オイッ!

エバンズ・シカゴ連銀総裁は1.5兆ドル程度まで減らすべきだと主張していますが、もしもそういう話になってくるのであれば、これまで割高とされつつも金余りで正当化されてきた株高状態が一気に解消されかねませんからね。大暴落必至なわけです。

これらに関して何かを察したバーナンキ前FRB議長は、自身のブログでバランスシートの縮小は必要がないとしていました。これは以前にも書いたので覚えている方も多いと思いますが、基軸通貨だし世界がドルを求めているわけだから、シャバシャバでも何の問題もなく、むしろ成長を遂げればシャバシャバの不均衡状態は解消されるとしています。

まぁバーナンキの発言はやや無理があるような気がしますが、それだけセンシティブな問題であると警告しているのでしょう(察し)

イエレンは慎重な人物として知られていますし、市場を荒らさないためにもバランスシートの縮小示唆は避けるものと思われますが、トランプへの嫌がらせをするのであればこれ以上ないチャンスでもあるわけで、その辺がどうなるかは蓋を開けて見なければわからないでしょう。

もちろん、十中八九は無難に終えるものと思われますが、任期は2018年1月末までと1年を切っていますし、どーせトランプにクビにされるなら・・・なんて邪推してしまうのはゆきママの性格が悪いせいかもしれません(ノ∀`) アチャー



今日の経済イベントは以下のようになっています↓

2月14日(火)の主要経済指標・イベントまとめ
時間 経済指標・イベント 重要度 前回 予想
22:30
usa.gif
1月卸売物価指数(前月比) ★★★ 0.3% 0.3%
22:30
usa.gif
1月卸売物価指数・除エネルギー&食品(前月比) ★★★ 0.2% 0.2%
22:50
usa.gif
ラッカー・リッチモンド連銀総裁、講演 ★★★ 要人発言
24:00
usa.gif
イエレンFRB議長、議会証言 ★★★
★★
要人発言
27:00
usa.gif
カプラン・ダラス連銀総裁、講演 ★★★ 要人発言
27:15
usa.gif
ロックハート・アトランタ連銀総裁、講演 ★★★ 要人発言
2月15日(水)の主要経済指標・イベントまとめ
18:30
uk.gif
1月失業保険申請件数 ★★★ -1.01万件 0.20万件
18:30
uk.gif
1月失業率 ★★★ 2.3% 2.3%
18:30
uk.gif
12月失業率(ILO方式) ★★★ 4.8% 4.8%
22:30
usa.gif
2月ニューヨーク連銀製造業景気指数 ★★★ 6.5% 7.5%
22:30
usa.gif
1月消費者物価指数(前月比) ★★★★ 0.3% 0.3%
22:30
usa.gif
1月消費者物価指数・コア(前月比) ★★★★ 0.2% 0.2%
22:30
usa.gif
1月消費者物価指数(前年同月比) ★★★★ 2.1% 2.4%
22:30
usa.gif
1月小売売上高(前月比) ★★★★ 0.6% 0.1%
22:30
usa.gif
1月小売売上高・除自動車(前月比) ★★★★ 0.2% 0.4%
23:15
usa.gif
1月鉱工業生産 ★★★ 0.8% 0.0%
24:00
usa.gif
2月NAHB住宅市場指数 ★★★ 67 68
24:00
usa.gif
イエレンFRB議長、議会証言 ★★★★ 要人発言
30:00
usa.gif
12月対米証券投資 ★★★ 308億ドル
※指標については★★★★★→★★★★★→・・・→★の6段階評価

今日明日とイエレンFRB議長の議会証言がありますので、それに注目しておきましょう。無難に終えると思われますが、波乱を全く想定しないのも危険ですので備えていただければと思います。

それから、外為どっとコム 口座開設者限定で見ることのできる、市場のオーダー状況(ログイン後マーケット情報ツール外為注文情報)は以下のようになっています↓

sfxmnpc2385.png
ドル・円については、売り優勢ですね。まぁ確かにトレード戦略として戻り売りのほうが有効のような気はします。

sfxmnpc2386.png
ユーロ・ドルについては、ユーロ売り注文がポツポツと。やはりルペンリスクって感じですね。

↓ゆきママの参考にしている細かな市場のオーダー状況が見れますよ♪↓

関連記事:
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イエレンのことだから無難に終えるとは思いますが、トランプの邪魔をしたくて仕方ない民主党議員もいますからね。その辺との兼ね合いも難しいところではあります。まぁとりあえず、大荒れも念のため想定はしつつ、この時間帯にトレードする際は細心の注意を払っていただければと思います。それでは、長々なりましたが最後までお読みいただきありがとうございました(=´∀`)人(´∀`=)


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