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【NYダウ】トランプラリー第2弾!下げる気配を見せないアメリカ株が歪みの原因?【2月16日の為替相場ポイント&重要指標まとめ】 [本日のポイント&重要指標]

米国株強すぎます!一方でドルは弱すぎです(´・ω・`)ヨッワ… まぁ株価と連動していた頃が懐かしいというか、なんだか株式市場の歪みが全体に影響している感もありますね。

もう割高感はアリアリでFRBも引き締めに動こうとしているわけですが、それでも甘く見てイケイケモードといった感じでしょうか。実際に利上げされた時にどういう値動きをするのか今から怖いですね。

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↑トランプラリー再起動…。(チャート:GMOクリック証券 【FX】

いつものように昨日から今日にかけての値動きをまとめると、昨日(15日の東京市場は、1ドル=114.20〜114.50円台のレンジ内で小動き。序盤に衆院財務金融委員会にて麻生大臣がムニューチン財務長官に対し「まだ円安と言える状況でないとの理解で話をしたい」としたことで上値を伸ばす場面もあったが、伸びきれず。

海外市場は、1ドル=113.80〜114.90円台で1円幅を超える下落を記録した。欧州市場では、米長期金利(10年債利回り)の上昇もあってジワリと上値を伸ばしました。

NY市場では、アメリカの非常に強い経済指標を受けて高値をつけたものの、115円に乗せきれないと反落するなど慌ただしい値動きでした。

今日も弱めの値動きが続いています。特に何があったというわけではありませんが、とにかくジワジワと下がっていく流れとなっています↓sage↓⊂(´ω` )⊃↓sage↓

それでは、アメリカの現状と株を含めた今後の相場展望について解説して行きますので、どうぞよろしくお願いします。

税制改革期待で上がり続ける米国株!今後は…

 昨夜は小売売上高も予想を大きく上回りましたが、それ以上に消費者物価指数が2013年2月以来の高水準となったことがポジティブサプライズとなりましたね。早期利上げ期待が高まったものの、それでもドルがさほど上がらなかったことも株価にとってはプラスに作用しましたΣd(・ω・`)イイケドサ…

さらにトランプ大統領が小売業界との意見交換会の中で、「大規模な税制改革を実施」「中間層と法人にとって有益になる」などとしたことも影響しました。NYダウは5営業日連続で過去最高値を更新し、5日間で500ドル以上も伸ばしています。

というわけで、アメリカ株についてはすっかりトランプラリー2といった感じで期待感先行といった流れになっています↑age↑ヾ(`・ω・´)ノ シャキーン

しかしながら、株式市場以外に目を向けると、債券市場では米長期金利は2.5%の節目を突破したものの、その後は再び割り込んでいます。これだけの株高にも関わらず、相変わらず米国債はそこそこ買われていますし、ドル円もなかなか上値を伸ばせない状態になっています。

なんだかんだ金(Gold)もずっと強いですしね。トランプラリー開始時が底という・・・。なんだか株式市場の活況の割には、全体的にはリスクオンになれずといった雰囲気が感じられる今日この頃です(´・ω・`))´-ω-`)) ウン

ちなみに株式市場と債券市場のどちらの判断が正しいかといえば、統計的には圧倒的に債券市場の判断の方が正しいと言われています。つまり、株式市場のリスクオンモードは間違いということになるわけですね。

このことを考えると、やはりアメリカ株についてはトランプラリーが終わるまでは、短期なら買い(ロング)でついていくしかなさそうですが、あまり突っ込みすぎるのも危険かもしれませんねo(´・ω・`)oコワイオ…

ドル円に関しては、トランプの財政改革案発表まで様子見がベターかとは思いますが、これで上値が伸びていかないことを考えれば、戻り売り(ショート)を狙うしかないでしょう。決して無理をする必要はありませんが、どうしてもトレードしたいのであれば、114.00円といった.50や.00の節目手前あたりからエントリーしていきましょう。



今日明日の経済イベントは以下のようになっています↓

2月16日(木)の主要経済指標・イベントまとめ
時間 経済指標・イベント 重要度 前回 予想
22:30
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新規失業保険申請件数 ★★★ 23.4万件
22:30
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1月住宅着工件数(年率換算件数) ★★★ 122.6万件 123.0万件
22:30
usa.gif
1月住宅着工件数(前月比) ★★★ 11.3% 0.3%
22:30
usa.gif
1月建設許可件数(年率換算件数) ★★★ 121.0万件 123.0万件
22:30
usa.gif
1月建設許可件数(前月比) ★★★ -0.2% 0.2%
22:30
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2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 ★★★ 23.6 17.5
29:10
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ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁、講演 ★★★ 要人発言
2月17日(金)の主要経済指標・イベントまとめ
06:45
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10-12月期小売売上高指数(前期比) ★★★ 0.9% 1.0%
18:30
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1月小売売上高指数(前期比) ★★★ -1.9% 0.6%
24:00
usa.gif
1月景気先行指標総合指数(前期比) ★★★ 0.5% 0.4%
※指標については★★★★★→★★★★★→・・・→★の6段階評価

昨夜の重要指標の大幅上振れを受けてもあの程度であることを考えると、今日の指標がどれだけ上振れたところでドル円に持たされる影響は限定的でしょう(ヾノ・ω・`) ムリムリ

それから、読者の方にゆきママはどんな情報を見て戦略を立てているかと良く質問されるのですが、チャート分析やファンダメンタルズ分析はもちろんのこと、他者のトレード(ポジション状況)なども参考にしていますので、ここで紹介しておきます。

例えば、外為どっとコム口座開設者限定で見ることのできる、ユーザーのポジション比率の状況(外貨NEXTneoログイン後マーケット情報(右上)ツール)も見ています↓

sfxmnpc2391.png
16日06:50現在(ドル円ポジション比率の状況)。

毎営業日クローズ時点で保有されているショートポジションとロングポジションのバランスが表示されるので、個人投資家たちがリアルに売りポジを持ってるのか買いポジを持ってるのかがわかります

買いポジが減っていますね。まぁ賢明な判断かとは思います。今後、上がることがあってもロングは慎重にやっていきたいところでしょうc⌒っ *・∀・)φ...メモメモ

↓ゆきママも参考にしているポジション比率動向が見れますよ|ω'*)ジー↓

関連記事:
【初心者OKの1,000円で始めるFX!】深田恭子のCMでお馴染みの外為どっとコムの紹介まとめ【FXレディへの道】


ドル円はしばらく厳しい展開になるかもしれませんね。まぁ税制改革や利上げが本格化してくれば米長期金利も上がってきそうなので問題ないですが・・・。とりあえず、株価が下がらない限りは下値も限定的かもしれませんが、下方向へのリスクは重く見ておきたいと思います。


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