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なぜFXで勝てないのか・・・を考えてみた [トレード手法]

ブログを初めて1ヶ月が経ちました。ブログランキングにも参加し、他の方のブログもかなり拝見させていただいてます。一説によるとFXトレーダーの中で勝てているのは40%近いとか・・・(日経新聞より)。1ヶ月間ブログを見ていく中で、勝っている方、負けている方の特徴を私なりにまとめてみました。


1.負けている方のほとんどがフルレバ(フルレバレッジ)での取引
フルレバェ・・・。どうしてみんなフルレバで取引やるんだってばよ!フルレバで取引をしていたらそりゃ負けます。少なくとも私はそう思います。そもそもフルレバってなぁに?という方もいるかもしれませんので用語の解説から。

まず、レバレッジ比率という単語を覚えておいてください。(例:証拠金(口座残高)に対するポジションの比率の事です。10万円の証拠金に対して100万円分のポジションを保有した場合、レバレッジ比率は10倍となります。)

現在規制により、個人口座の最大レバレッジは50倍2012年8月現在、最大25倍になりました。ですが、50倍で通貨を取引してはいけない!というこではなく、レバレッジ比率を50倍にして(フルレバレッジ)で取引してはいけないということです。つまり、10万円の証拠金に対して、500万円分のポジションを保有してはいけないということです。

何故いけないのかは言うまでも無いですね。10万円しか持っていないのに500万円分のポジションを持つというリスク。加えて、市場の値動きが2円あっただけで、10万円は0になります。2円以上動けばマイナスになり追証という事態にも。もちろんそうならないために、ロスカット機能というものがありますが、市場の値動きが激しい場合は、間に合わないこともあります。ちょうど先月の17日に76円台になりましたが、直前は80円台だったので、およそ4円下げたことになります。その時ロスカットはもちろん追証まで発生した方も多数いました。仮にロスカットされなければ、79円台までは2時間程度で戻ったので、傷は浅くて済んだことと思います。

私自身はデイトレーダーであり、ポジションも数秒から数分単位で決済しますが、レバレッジ比率は常に10倍以下です。特にデイトレーダー(スキャルピング)派以外の方で、レバレッジ10倍以上をやっている方は負けている率が特に高かったと思います。ちなみにわざわざ法人口座を作って400倍でやって数千万負けている方がいました(´Д⊂イロンナイミデスゴイ…


2.ドル円以外で取引をしている(複数の通貨で取引をしている)
・『ドル円は簡単で利益が得られているけど、それ以外ではマイナスなんだよねー』
こういう方、結構います。私自身ドル円は一番有利な取引通貨ではないのかなと思っています。理由としては、まずスプレッドの低さが挙げられます。取引コストが安ければ安いほど良いというのは誰しもが認めるところではないでしょうか。ボラティリティ(変動性)を考えたらドル円のスプレッドは低くないという意見があるのも十分承知していますが、それでも私はドル円を推しています。やはり値動きが読みやすいですし、ボラティリティ(変動性)が低いということはそれだけリスクも低いということにもつながります(リターンも少ないですが・・・)。

もちろん他の通貨を否定するわけではなく、自分と相性の良い通貨を見つけていければ一番良いと思います。が、特にFX初めて数ヶ月程度の自称初心者の方が、同時に複数種類の通貨で取引をしているのには驚きました(もちろんほとんどマイナスでした)。各通貨ごとに分析も必要ですし、経済指標もたくさんある・・・そんな中で果たして処理しきれるかと言うとNOだと思います。できることなら2種類程度にとどめてトレードしていくべきでは?と、個人的には思いました。

繰り返しになってしまいますが、この辺は好みもあるので、ドル円以外でトレードスタイルに合わせて相性の良いものを見つけていくのがベストではあるんですけどね(b´∀`)ネッ!


3.大きく狙いすぎている
こういう方も多かったです・・・。持ちすぎると言ってもいいかもしれませんが、大きく狙ってその間にロスカット・・・というパターンがとても多かったです。あるいは資金を2倍、3倍にしようと大きく狙って・・・悲しい結果に。。。そうするとさらにはまって、フルレバ、たくさんの通貨に手を出し始めて悪循環に陥っているようなパターンとか。悲惨でした。

基本的に1月を通して10%程度の利益というのがちょうどいいのかな。私自身もそうですが、勝っている方の多くは、大きく取引をせずリスクを減らしながらコツコツ積み上げていくというタイプの方が多かったように思います。コツコツドカンの精神と言われそうですが・・・(;´・ω・`)しかも私も割りとコツコツドカンなんですが。まぁ億トレーダーとか夢ですけどね。現実はそんなに甘くないかと。少しずつ少しずつローリスク・ローリターンで稼いでいくのが良いと思いますよ。


4.最初から全力でやりすぎ、プレッシャーに負けてしまう
2にも近いのですが、最初から全力(預金全部とか)で入金して、全力(フルレバ)でポジションを取って最悪の結果に・・・というのも良く見かけるパターンではあります。スタート(初期資金)の金額でお勧めしているのは、自分にとって失ってもそれほど痛くない金額ですね。まぁ要は負けても引き返せる金額で始めるというのが大事なのかなと。

負けてしまうと、それを取り戻すために普段やらないような相場でもトレードしたりしてしまって、余計傷口を広げてしまうパターンは本当に良くあると思います。

やはりFXというのは、リスクの高い取引でもありますので、基本的に右も左もわからないうちは、まずは小額でスタートしたほうが良いのかなと思っています。それにプレッシャーもぜんぜん違いますしね。上手くいくようであれば徐々に資金や取引量などを増やしていくのがベターかと。

最近では1,000通貨対応の業者も当たり前になり、数千円から1万円程度でもFXをはじめることが可能なので、まずはその程度からやってみるのも悪くないでしょう。本当に1万円からはじめられる使いやすいFX会社を比較してみました


5.業者選び、キャッシュバックキャンペーンを軽視しない
これもったいないと思うんですよね。せっかく勝てるのに、業者選びに失敗してしまっているパターンとか結構多いです。取引スタイルや個人の感覚にもよってどこが最適かというのは違うのですが、明らかにスキャルピングに向いていないような業者で取引してしまっている場合などは、本当にもったいないと思います。

私の場合は片道で月に1,000~1,500万通貨程度取引をするので、スプレッドが0.1pips違うだけで1万円以上利益が変わってくるので、約定力などを含めてかなり業者選びはシビアになっています。キャッシュバックキャンペーンを兼ねてですが、数十社口座開設しております。

こちらのほうで業者選びのランキングについてはまとめています【1万円からはじめるFX】ゆきママのオススメFX業者ランキング【12月版】

また、キャッシュバックキャンペーンを軽視するのももったいないと思います。FXは口座開設+ちょっとした取引で数千円以上もらえるキャンペーンが多数あります。中には「キャンペーンで5,000円ぽっちもらってどうすんの?億単位で稼ぐんだ!」なんていっている人もいますが、大抵の場合失敗している人が多い気がします。

3番目に書いた大きく狙いすぎ・・・というのもあるかと思いますが、FXでコツコツ儲けている人は、なぜかキャンペーンなどもきっちり攻略しているんですよね。チリも積もれば山となりますし、FXをやればやるほど、ほぼノーリスクで現金を得られるキャンペーンの重要さがわかるのかなと思います。

以上5点まとめさせていただきました。

すっごいえらそうなことを書きましたが。もちろんこれは私の主観と偏見に満ちた印象であり、真実ではない可能性が高いかもしれません(´・ω・`) しかしながら、私が見る限りこういう傾向の方が多かったのも事実です。まぁきっと正解の無い世界なので気楽に少しずつやっていきたいと思います。皆様のご健闘をお祈りして・・・ではまたノシ


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Chublet

初めまして、こんにちは。Chubletといいます。リスク管理/資金管理はとても大切ですよね。1つ疑問に思いました。レバ10倍以下で、しかもポジション保有時間が数秒から数分のスキャルでトレードして、10万円を半年で300万円に出来るのでしょうか?1日のピップス数獲得がすごいか、ハイレバでのトレードではないと無理なような気がしますが。。。どのような感じで資金を増やしていったのか、教えて頂けると参考になります。 宜しくお願いします。
by Chublet (2011-04-04 17:19) 

pipdealer

海外ではメジャーの通貨ペアの中で嫌われているのはドル・円です。^^; ボラティリティーが低いのでスムーズな線にならないのが理由のようですね。彼らがドル・円を気にするのは日銀の介入がある時くらいなもんです。
by pipdealer (2011-04-04 20:56) 

yukiyuki

>Chublet様
コメントありがとう(`・ω・´)ゴザイマース

>レバ10倍以下で、しかもポジション保有時間が数秒から数分のスキャルでトレードして、10万円を半年で300万円に出来るのでしょうか?

実は私も最初はフルレバでやってましたよ。資金はキャッシュバックでコツコツ増やしたので20~25万ぐらいにはなったと思います。正確に言うとFXを初めて3ヶ月半程度で600万ぐらいになりました。

トレード手法としてはRSIを中心に分析し、タイミングを見ていました。その時は持ち越すこともありましたのでデイトレとスイングの中間ぐらいでしょうか。が、その直後にあっさりロスカされ200万円になり、なんとか300万程度まで戻したんですが、そこからリスクヘッジを考え始めました。

今は100万程度を預けてポジは一度に10枚程度。利食いは0.5~5pips程度でやってます。まぁでも数十分から数時間程度持つこともときどきありますので、デイトレーダーではありますが、完全なスキャルピングトレーダーではないです。先月のトレードを見てもらえばわかるとおり10%程度を目標にやってます。損中利小ぐらいで、勝率を高めてリスクを減らしています。やっぱり月に1割増やすブログにタイトルを変えたほうが良いですかね(;´・ω・`)


>pipdealer 様
こんばんは~。コメありがとうございます。

ドル円は嫌われてるんですかw
う~ん私の尊敬するトレーダー様もポン円、ポンス派なんですよ。大きく儲けてる人はそういう方が多いんですか?ドル円やってるって言うと『ボラ低すぎ!』ってよく怒られます・・・。

情報は多いし、わかりやすいので私は好きなんですけど・・・。ボラが低すぎてほとんど取引にならない日も多いですが、一時期FXにはまりすぎて中毒になっていた私にはそれぐらいでちょうど良いというのもドル円を選んだ理由のひとつなんです。日によっては10時間以上張り付いてたので。最近はだめだなーと思えばやらないので家事の時間も増えて、家族にとっては良いハズ・・・です。
by yukiyuki (2011-04-05 01:52) 

かりん

fx始めて、はや、一年が立ち、30万ほど溶かしました。 複数の通貨を賭ける時もありますよ。 今は、100ドルからできるSBI fxをメインに使っています。

まぁ、勉強不足もあるんで、投資はリスク分散で、株、投信信託は儲かっていますんで、

通貨選択ですが、ポン円がいいのかな? 

by かりん (2013-05-03 10:31) 

ゆきママ

>かりんさん

通貨選択に関しては人それぞれですね。まぁ私は基本的にドル・円以外は触らないようにしています。やはり情報が多いので好きなんですよね(b´∀`)ネッ!

まぁ株については私もやっていますので仲間ですね(∀`*ゞ) 今後もどうぞよろしくお願いします。
by ゆきママ (2013-05-04 15:49) 

Dokodare

まさに、その通り。
by Dokodare (2013-06-08 20:31) 

ゆきママ

>Dokodareさん

ありがとうございます。参考になっていればとっても嬉しいです(∩´∀`)∩
by ゆきママ (2013-06-09 22:24) 

くいしんぼん777

こんにちは、いつもtwitterで拝見しています。ブログとても参考になりました。このサイトを知る以前にタッチの差でDMM FXの口座を開設したため、キャッシュバックの対象外になってしまいました(涙)キャッシュバックで本当に大切ですよね。

一つ質問なのですが、フルレバの意味がイマイチ分かりません。DMM FXはご存知のとおりレバレッジを25倍から変更することはできないと思いますが、初期投資10万からスタートした場合、lot数は最大どのくらいまで可能なのでしょうか?幸い初心者&小心者なので口座開設から現在まで最大3lotでの運用しかしたことがありません。

1lotですと実入りが少ないので、ついつい欲を出して大きく取ろうとしてしまいその結果利確できず...ズルズルとストップロスに引っかかってしまうことが多いです。かといってフルレバ?にしたらすぐに資金が底をついてしまいそうで...長く運用していきたいので、ご教授よろしくお願いします。
by くいしんぼん777 (2013-07-27 14:48) 

ゆきママ

>くいしんぼん777さん

こんにちは、はじめまして(*´ω`*) キャッシュバックについては残念でしたね。まぁその他お得なキャンペーンを実施しているので、そちらのほうを攻略していただければと思います。

レバレッジについては実質的なレバレッジで、証拠金全体に対して、どれぐらいのポジションを持つのかということです。

1Lot=1万ドルですから、日本円換算で現在98万円程度です。証拠金10万円だとすると、1Lotでレバレッジは9.8倍程度ということになります。

現在だと10万円スタートなら、保有できるポジションは最大でドル・円で2Lotといったところでしょうかね。確かに1Lotだと実入りは少ないかもしれませんが、まずはそれぐらいか運用するのが長続きするコツなのかなと思います。

利益確定と損切りについては、あらかじめ想定を決めておいて、そのラインに達したら決済するというスタイルの方が怪我は少ないのかなと。やはりズルズルいってしまうパターンが一番負けてしまうのではないかなと(;´∀`)

ですので、まずはコツコツやっていくことを心がけることでしょうか。利益はそうやっていくうちに後からついてくるものだと思いますよ(∀`*ゞ)
by ゆきママ (2013-07-27 15:35) 

k-kamex

おはようございます。
twitterでよくアドバイスいただいているk-kamexです。
(いつもご丁寧な返信ありがとうございます)

chubletさんの質問を私もしようと思っていました。
「半年で10万→300万」のこと知りたくてです。
参考になりました。私も2つ質問なのですが、

① 通貨ペアは、今と同じドル円だったのですか?
② 日に何時間くらいしていましたか?おしえてください。宜しくお願いします。
by k-kamex (2013-07-29 07:35) 

ゆきママ

>k-kamexさん

ツイッターのほうでも質問ありがとうございました。まぁこちらのほうが答えやすいので、こちらで回答させていただきます(*´ω`*)

通貨ペアは今と変わらずドル円です。300万円まで増やしたころは、育児に忙しかった時期なので、朝早くおきて相場を分析してエントリーし、夕方から夜にかけて決済するというデイトレードスタイルです。まぁ時間にすれば1日1時間ぐらいだと思います。

ポジションを持っていると気になって眠れないタイプだったので、私の場合は決済して寝る様にしました(∀`*ゞ)

また何か聞きたいことやわからないことがありましたら、おきがるにコメントなどいただければと思います。
by ゆきママ (2013-07-29 09:37) 

k-kamex

ご回答ありがとうございます。

とても参考になります。

また、よろしくお願いします。
by k-kamex (2013-07-29 13:54) 

ゆきママ

>k-kamexさん

こちらこそコメントありがとうございました(ノ´∀`*)

また戻ってきたらコメントとかメッセとかしてくださいね(b´∀`)ネッ!
by ゆきママ (2013-08-04 20:42) 

FranPex

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by FranPex (2019-06-17 16:44) 

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