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【破綻待ったなし?】日本国債格下げは今後何をもたらすのか。実は死刑宣告に近い現状について解説してみる【4月28日の為替相場ポイント&重要指標まとめ】 [本日のポイント&重要指標]

というわけで、大手格付け会社のフィッチ・レーティングスが日本国債の格付けを引き下げてA(シングルエー)」としたことは、既にほとんどの方がご存知のことと思います。

そして、ネットでの反応を見ていると、「またインチキ格付け会社がー」とか、「95%が国内で消化されているから問題ない」といった論調が目立ちます。確かに、これらの意見は一理も二理もあるわけでして、ある意味では非常に正しいと言えるでしょう(。-`ω-)ウン

sfxmnpc0297.png
↑(財務省HPより)これは完全に家族を死へと誘ってますわ…

しかしながら、実はこの格下げは将来的には非常に大きな日本にとってリスクになり得るため、ほんの少し対応を誤るだけで破綻といった道も見え隠れしています。個人的には死刑宣告に近いと思っていますけどね・・・。

なので、今日はこの格下げ問題について少し詳しく解説しつつ、いつものように今日明日の為替相場について考えていきたいと思いますので、ぜひ最後までお読みください(o・`ω・)キリッ

将来的に日本国債は売れなくなり破綻する…

 順を追って解説していくと、まずバーゼル銀行監督委員会が国債の突然の上昇に備えるために新たな規制を2016年にとりまとめ、2019年以降に適用するといった話がここ最近持ち上がっています。

※バーゼル銀行監督委員会とは、1974年にG10諸国の中央銀行総裁らの合意により、スイスのバーゼルで創設された機関で、銀行監督に関する継続的な協力のための協議の場となっています。

現段階での草案によると、銀行が持つ国債などの債権について価値が下がるリスクを重く見て、金利が上昇して価値が下がった場合には一定以上の資本増強を行うか、あるいは売却を求める行政処分を下せるといったものです(*・д・)φフムフム…

さらに、これまで例外的に日本の金融庁は国内の金融機関が日本国債を持っている場合はリスクウェイトをゼロとし、バーゼル銀行監督委員会もそれを認めてきましたが、この例外措置も見直されるといった話があります。

これが何を意味するかといえば、とにかくリスクの高い国債はより売れなくなるということです。去年から今年にかけてロシアやギリシャ国債の利回り(金利)が数%台から数十%台まで急激に上昇するといったことがありましたが、その度に多額の資本の積み増しを求められたり、あるいは持っておきたいのに強制的に売却を迫られるのではたまったものではありませんからね。不安定な国の債権を買おうとは誰も思わなくなるでしょう。

加えて、もっと大きな問題になるのが、フィッチ・レーティングスによる国債格付けは最初に書いたように現在「A」ですから、例外が認められなくなった場合は本来のリスクウェイトが20%として自己資本規制が行われ、日本の国内銀行は保有する日本国債の額に応じて資金を積み増す必要があります。

※フィッチ・レーティングスで「AAA、AA+、AA、AA−」の格付けはリスクウェイトゼロ、「A+、A、A−」はリスクウェイト20%ととして、金融機関の国際ルールとして自己資本規制が行われています。

そして、もし積み増すことができなくなった場合は、売却をすることになってしまいまさに負のスパイラルに陥ってしまう可能性があるわけですね(´д゚lllノ)ノ ヒイィィィ!!

したがって、かなり危うい状態になっているわけですが、もっと言ってしまえば格付けがさらに落ちて「A−」のさらに下となる「BBB+」以下になると、海外の年金等の公的運用機関はそもそも日本国債を持てないことになってしまいます。こうなるとまさに売りたくても売れなくなってしまいます。

というわけで、日本国債を取り巻く深刻な現状についてお分かりいただけたでしょうか。今のところは世界的にも異常とされるレベルまで、国内の金融機関が皆さんが銀行に預けた貯金や生命保険会社に収めている保険料で日本国債を買い漁っているので95%近くが国内で消化されていますが、近い将来は海外にも売らなければならない時がくるはずです。

しかしながら、その時にはまさに売りたくても売れなくなってしまっている可能性が大なので、それに備えて行動しておきましょう。

また、現状では日銀が日本国債を買い上げていますが、それが終われば金利も大きく上昇に転じるでしょうし、そうなれば負の連鎖が・・・。仮に国債購入を延々と続けてもそれは財政ファイナンスに等しいですから、ハイパーインフレは避けられず・・・\(^o^)/オワタ

う〜ん、どう考えても日本の国債暴落や超円安は避けられそうにない気がしますので、そういったことを見越して投資を行っていくことが今求められているかもしれませんね。

バルファキスが事実上更迭w で、ユーロ買いに

 まぁ昨日は特にイベントもなかったので値動きも限定的でしたが、興味深かったのは先ほど解説した国債格下げと、なんといってもギリシャのバルファキス財務相の事実上の更迭でしょう(ノ∀`) アチャー

遅すぎる気もしますが、あまりにもクソすぎると内部からも批判が出たのかは定かではありませんが、昨夜、ツィプラス首相は、支援をめぐってのEUやIMFなどとの交渉にあたるメンバーを刷新することを発表しました。更迭ではといった話は否定しているものの、まさに推して知るべしといったところでしょう。

てなわけで、この交渉メンバーの刷新ニュースを受けて進展期待からユーロがやや買われるといった展開になっていますので、ユーロ絡みの通貨ペアをトレードしている方は今後も事態の推移をしっかり見ておきましょう。

それから、昨日今日のドル・円相場を振り返っていくと、昨日(27日の東京市場は、1ドル=118.70〜119.20円台での値動きとなりました。概ね119円以下でのモミ合いが続いていましたが、フィッチによる日本国債の格下げ発表から円が売られて終盤に急騰しました。

海外市場は、1ドル=118.90〜119.40円台での値動きとなりました。欧州市場では、格下げ発表の影響から円が売られてジワジワと上値を伸ばす展開でした。

NY市場では、序盤から株高や金利の上昇がサポートとなって小じっかりとしていましたが、突如、ギリシャの交渉メンバーの刷新が伝えられると進展期待からユーロが買われ、ユーロ・ドルなどを中心にドルが売られたことからドル・円も急落して安値をつけるといった流れになってしまいました。

とりあえず、今日もそれなりに押し目買いの動きはありますが、明日には米GDPとFOMCを控えていますからあくまで調整の範囲内ですから、今日もサプライズがなければこの動きは継続しそうです。



今日と明日(午前)の経済イベントは以下のようになっています↓

4月28日(火)の主要経済指標・イベントまとめ
時間 経済指標・イベント 重要度 前回 予想
17:30
uk.gif
Q1GDP・速報値(前期比) ★★★★ 0.6% 0.5%
17:30
uk.gif
Q1GDP・速報値(前年同期比) ★★★★ 3.0% 2.6%
22:00
usa.gif
2月ケース・シラー米住宅価格指数 ★★★ 172.94 173.13
22:00
usa.gif
2月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) ★★★ 4.6% 4.7%
23:00
usa.gif
4月消費者信頼感指数 ★★★ 101.3 102.2
23:00
usa.gif
4月リッチモンド連銀製造業指数 ★★★ -8 -2
4月29日(水)午前の主要経済指標・イベントまとめ
午前は特になし
※指標については★★★★★→★★★★★→・・・→★の6段階評価

今日はまずイギリスのGDPですね。これらの結果を分析してからポンドの売り買いをやっていきたいところではあります。

それから外為どっとコム口座開設者限定で見ることのできる、市場のオーダー状況(ログイン後マーケット情報ツール外為注文情報)は以下のようになっています↓

sfxmnpc0298.png

ドル・円については、119.00円ラインを挟んで上下に売り買い注文が集中しています。まぁ明日までは基本的にこの118円台後半から119円台前半といったレンジになりそうですね。

↓ゆきママの参考にしている細かな市場のオーダー状況が見れますよ♪↓

関連記事:
ゆきママもトレードが参考にしている市場オーダーが見れる外為どっとコムの紹介まとめ【スマホ(iPhone/Android)での情報収集にも最適】


まぁ本当に日本の状態はヤバそうですね(・ω・ ;)(; ・ω・)ドウシヨ う〜ん、将来的には良いところが何もないので、分散投資をするなどしてぜひぜひ備えておきましょう。ゆきママも今はしっかりFXで稼いでおくことにします。


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サマージャンボ八雄

ゆきママさん、はじめまして。
とても勉強になりました。日本のおかれている状況は本当に深刻なんですね(((;°▽°))
一つお聞きしたいのですがゆきママさんは今後どんな対策をとっていきますか?誰でもできるようなことがあったら教えてください。

by サマージャンボ八雄 (2015-04-28 16:50) 

ゆきママ

>サマージャンボ八雄さん

初めましてですヾ(´ω`〃) どうぞよろしくお願いします。

まぁ私個人としては、やはり投資を中心に頑張っていますね。円は今後どんどん価値が下がっていくと思っていますので、ドルや米株を買ったりしています。

円安やインフレに備える意味でも投資は有効ですので、貯金するだけでなく少しずつリスクをとってでも投資をしていくことでしょうか。今はネットから簡単にできますよ♪
by ゆきママ (2015-04-29 17:28) 

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