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今日(4日 21:30)の雇用統計の展望予測【前回のおさらい+先行指標まとめ】 ※OPバリアについても解説 [市場概況]

休みのほうが忙しいってどういうことだよ(*`д´)ノコノヤロー!ダンナニテガカカリスギナンダバカヤロー! なんてお嘆きの奥様も多いかと思いますが、気を取り直して頑張っていきましょう(ヽ´ω`)GWハヤクオワンナイカナー

そんなこんなでももう週末・・・そう、ついに雇用統計です。ゆきママはそんな感じゼロですね(;´∀`) というのも今週は相場に向き合っている時間がなく、先行指標さえあんまり見てない状況です。

しかしながら今日のビックイベントには参加したいと思っているので、前回のおさらいからやっていきます(`・ω・´) 前回は、市場予想を大幅に下回ったため急落・・・どころか垂直落下気味なドル・円相場となりました。

sfx250.jpg
↑前回(4月6日)の雇用統計チャート。大幅に予想を下回り、垂直落下Σ(゚д゚lll)

というわけで、1円20銭程度の落下を見せたのが前回の雇用統計でした(前回の記事雇用統計は予想を下回り、ドル円急転直下(lll゚Д゚) 【4月6日のトレード結果】)。

う~ん前回は、ADP雇用統計など先行指標が好調だったこともあって、ハードルが必要以上に上がってしまったんですね。で、期待感が高まりすぎて、それほど悪い結果ではなかったのにもかかわらず急落Ωヽ(ФωФ*)チーン

というわけで、今回はどうなるでしょうか!?まずは先行指標のまとめから見ていきたいと思います↓
先行指標と雇用統計 比較一覧
経済指標 前回(3月) 今回(4月)
ISM製造業雇用指数 56.1 57.3
ISM非製造業雇用指数 56.7 54.2
 新規失業保険申請件数(間近4週平均)   35.9万件  38.4万件
ADP雇用統計  +20.1万人  +11.1万人
消費者信頼感指数 69.5 69.2
民間部門雇用者数 +12.0万人 予測:+16.1万人
非農業部門雇用者数 +12.1万人 予測:+16.7万人
失業率 8.2% 予測:8.2%
※数値:は改善、は悪化を示しています。

先行指標は軒並み悪化(lll゚Д゚)ヒイィィィ!! しかしそんな中でも、雇用統計の市場予想はかなり強気ですね(´-ω-`;)ゞ

ただ実際のところ、予想通りなら御の字という感じではないでしょうか。これだけ先行指標が低調だと、市場のハードルも、もう少し下がってきているのが実情なのではないかと思います。

個人的に特に気になるのが、ADP雇用統計と新規失業保険申請件数がかなり悪化していることですね。これを見る限りでは、なかなか好結果ということには結びつきにくいのかなといった感じがします。

そして、今回の雇用統計に絡んできそうなポイントを考えていくと・・・

前回のFOMCで、2012年の成長率見通しを上方修正しました。その中で失業率は前回(3月)の雇用統計で、8.2%まで低下したことを踏まえて、2012年度の平均を1月時点の8.2~8.5%から7.8~8.0%へ引き下げています。

FRB(連邦準備制度理事会)の予想通り、失業率に関して回復が見込める結果になれば問題ないのですが、悪化してしまった場合には、再びQE3(追加緩和)への期待感が再燃し、必要以上にドル売り優勢となる可能性があります。

今日はこんな所ですかね。基本的にゆきママは売り戦略(ショート)でいきたいと思っています。まぁ良くなりそうな感じもしませんし、悪かった場合の失望感や追加緩和期待でのドル売りはかなり凄そうですからね。

仮に予想を上回る結果になることを考えてみても、ここ最近は日銀の追加緩和への失望感から、円買い・ドル売りの流れが強まっていることもあり、それほど上昇の余地が無いのかなといった感じなので、様子を見つつショートするポイントを探していきたいかなぁと・・・。

というわけで、今日の雇用統計についてまとめさせて頂きました(∀`*ゞ)


そういえば先日取り上げた、OPバリア(オプションバリア)ってなぁに?という質問があったので、簡単にですが解説させていただきます。

まずこの仕組みを知るには、オプション取引について知っておかなくてはいけないので、代表的なものに関して説明します。実はオプション取引にも様々な種類があり(BOもその一例)構複雑なのです(*´ω`*)

※オプション取引とは、一定期間後(種類によっては条件が満たされた時点)に、【特定の価格で買う(あるいは売る)権利】を売買する取引のことです。

:Aという商品が100円だとします。1ヵ月後にも100円で買いたいので(1ヵ月後値段が上がると予想している)、オプション料10円を支払って、【1ヵ月後にAを100円で買う権利】買いました。

すると1ヵ月後、Aが200円になったので、10円を支払って買っていた【1ヵ月後にAを100円で買う権利】を使って、100円でAを手に入れて200円で売り、90円儲けました(∩´∀`)∩メデタシメデタシ

これが代表的なオプション取引です。例では【買う権利】を買う、ということでしたが、もちろん売ることもできますし、【売る権利】の売買もできます。この辺がちょっと混乱する部分ではあると思いますが、要するに4つの形態があるわけです↓

①【1ヵ月後にAを100円で買う権利】を買う(コールオプションの買い)
②【1ヵ月後にAを100円で買う権利】を売る(コールオプションの売り)
③【1ヵ月後にAを100円で売る権利】を買う(プットオプションの買い)
④【1ヵ月後にAを100円で売る権利】を売る(プットオプションの売り)

※買う権利をコールオプション。売る権利をプットオプションといいます。

とりあえず権利を買う側は、条件が気に入らなければ権利を破棄すれば良いだけなので、損失は最初から限定的(オプションの買う時に支払った額のみ)なので気楽です♪~(´ε` )

が、逆に権利を売る側は、どんなに値段が上がろうとも(下がろうとも)、権利を行使された場合は、設定した金額で売らなければならないため、損失が非常に大きくなる(場合によっては無限大)ことがあります(lll゚Д゚)※これ重要

なので売り手側としては、損失が発生しないようにするため、一定価格に届かないよう、自ら大量の売り買いを行い、あるラインを死守します。これがいわゆるオプションバリアです(∀`*ゞ)

※これに加えて、あまりに損失が膨らみそうな場合は、事前に商品を入手しておく、カバーのためのオプションを買っておくなど、いろいろな戦略が複雑に絡み合ってくるのですが、複雑すぎるので割愛させて頂まふ・・・。

HF他(魚住)『死守だっ!! シシューーーーーッ!!』(SLAM DUNKより)

ヘッジファンドや銀行があんな感じで『シシュー!』と言っているかどうかはわかりませんが、損失が無限大なだけに、結構必死で守るわけですね。まぁたまーに損失が膨らみすぎて、証券会社が潰れるという事態もあったりするぐらい、その損失は計り知れないものがあります:(;゙゚'ω゚'):

長々となりましたが、解説させていただきました。なんかわかりにくいかもしれませんが、本当に最後までお読みいただいて、ありがとうございます(人´∀`)アリガトー♪ まぁなんだか休みのほうが忙しくて、なかなかトレードできませんが、雇用統計は参加したいと思っていますので、がんばります(`・ω・´)ケッカハヨナカニデモ!


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