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昨夜のECB+ドラギと今夜の雇用統計の直前情報について解説まとめ【11月8日のFXトレード結果】 [本日の収支]

本当に昨夜は乱高下の1日でしたね(*´・ω・)(・ω・`*)ネー まさかまさかの追加緩和実施(利下げ)という結果で、ユーロは大きく売られることとなりました。まぁここまではゆきママもある程度予想していましたが、驚いたのはドル・円の乱高下!99円台まで急騰したかと思えば、97円まで暴落するという荒々しい値動きでした。

まずは昨夜の(欧)ECB・金融政策発表についてですが、ECB(欧州中央銀行)は政策金利を0.50%から0.25%に引き下げました。これはまさしく久しぶりのサプライズとなりました。大方の予想では、今回は追加緩和を行わず、ドラギ総裁がどのような会見をするかといった部分に注目が集まっていましたが、予想を大きく裏切る結果となりました。

sfx1307.png
↑政策金利発表時(21:45)に1円60銭程度の大幅な下落となりました。

予想外の利下げ発表でユーロ安が進む結果となりました。ユーロ安自体はゆきママも想定していましたが、まさか利下げが行われるとは・・・:(;゙゚'ω゚'):

発表直後はユーロ安が進んでいましたが、これを好感して欧州株が全体的に上昇したため、それにつられる形でやや盛り返す場面も見られました。ただ、後半はNYダウの動きによってドル・円相場が大きく下落したことで、ユーロ・円も一段と下押しされる展開となりました。

ちなみにドラギ総裁の記者会見については以下のとおり↓

■22:30(欧)ドラギECB総裁講演(要旨)
・為替相場は政策目標ではない。
・金利の下限には達していない。政策金利をさらに引き下げることは可能
・(LTROについて)本日は特段議論しなかった。
活用可能なあらゆる手段を検討する用意がある。
全額供給方式の流動性供給オペを2015年7月7日まで継続する
ECBの金融政策スタンスは、必要な限り緩和的であり続ける

当然ですがかなりハト派(緩和)的な内容となっていますね。ただ、利下げというビックサプライズの後ということもあり、ドラギ総裁の発言に対する市場の反応はそれほどありませんでした。

昨日の展望予想でも、ECBはこれまでもサプライズ的な緩和をしてきたと書きましたが、実際そのとおりの結果となりましたね(*´∀`*) やはりドラギさんは剛腕なので、こういった事態に備えておく必要は常にあるのかもしれません。

と、ECB+ドラギショックについてはこんな感じです。そして昨夜は(米)Q3GDPも大ショックを引き起こしました。結果は事前予想の2.0%を大きく上回る2.8%となったことで、それまで売り注文が溜まっていると言われた98円台後半から99円ラインを一気に突き破って上昇。

しかしながら、内容を吟味すると今回のGDPを押し上げた要因というのが企業在庫投資で、肝心の個人消費の伸びが減少していたことがわかると、期待感が大きく後退して急落する結果となりました。さらに株価も先物の売りが膨らみ、リスクオフムードが鮮明となったことで、ストップロスを巻き込みながら一段と下落するといった展開でした。

sfx1306.png
↑Q3GDP発表時(22:30)に70銭程度の急騰!ただその後は一転して暴落。

う~ん、まさかのドラギショックで浮き足立っていたんでしょうか。必要以上に大きく上昇したような気がします。なんというか市場全体が冷静さに欠けていたという感じがしてしまうんですよね(ノ∀`)アチャー

まぁドルもユーロも予想外の事象が続けておきたために相場が乱高下してしまったということでしょう。そして特にドル・円は翌日に特に予想の難しくなっている雇用統計が控えていたこともあって、ロングポジションを解消するために一気に売られたという側面もあると考えられます。

そんな流れを引き継ぎながら、今日の22:30に(米)10月雇用統計が発表されるわけですが、直前情報としては楽観的な予想がほぼ見られないことなどから、市場はかなり悪い結果を織り込んでいる感じがします。なので、予想を上回ってくればそれが下支えとなって98円台後半ぐらいまでなら堅調な値動きを見せるかもしれません。

なのでゆきママとしては、「わずかに上昇する可能性のほうが高いのかもしれないな~」といったところです。ただし、極わずかなので、わかりやすい結果にならなければ少し様子を見ます。まぁポジションを持ったらいつものようにツイートしますので、どうぞよろしくお願いします(ノ´∀`*)

ちなみに詳しい先行指標や展望予想などについては、コチラの記事をご覧ください(【速報】1週間遅れの10月雇用統計!先行指標&展望・予想などポイント総まとめ【本日発表】



ここからはいつものように昨日今日のドル・円相場をざっくり見ていきます。1ドル=97.60~99.40円台での乱高下となりました。欧州市場では、(欧)ECB・金融政策発表を控えていたことで、10銭程度の狭いレンジでのモミ合いとなりました。その後ECBによる利下げが発表されましたが、ユーロが売られてドルも円も買われたため、ドル・円相場にそれほどの値動きはありませんでした。

NY市場では、(米)Q3GDPが予想を大きく上回ったために急騰しました。しかしながら、GDPの中身について成長の軸である個人消費が伸び悩んでいたことがわかると期待感が一気に後退し、株価の下落に合わせてストップロスを巻き込みながら暴落しました。ただ、さすがに97円台では買い戻す動きも強く、98円台を回復して取引を終えました。

今日の東京市場は、1ドル=98.00~98.20円台と落ち着いた値動き。株価は大きく下落して始まりましたが、前日までで動きを消化したのかそれほどの反応はなく、雇用統計を控えて様子見モードとなりました。

そして先ほど始まった欧州市場も当然モミ合いとなっています。今後のドル・円相場については、言うまでもなく22:30からの雇用統計が注目されます。その他イベントについては以下のとおり↓
22:30 (米)10月雇用統計
23:55 (米)11月ミシガン大学消費者信頼感指数
26:00 (米)ロックハート・アトランタ連銀総裁講演
29:30 (米)バーナンキFRB議長講演、フィッシャー・ダラス連銀総裁講演
30:00 (米)ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁講演

要人発言機会が多いので念のため注意でしょうか。雇用統計には全戻しもつきものですから、この辺の要人発言によってひっくり返される可能性というのも念のため想定はしておきましょう。

攻防のポイントについては、上は昨日の高値とピボットのある99.40~99.50円近辺でしょうか。ここら辺を抜けきれば、久々に大台の100円試しもあるかもしれません。そして、下はサポートラインの集中している97.40~97.50円近辺。ここを抜けてしまうと97円手前・・・あるいは97円割れも考えておきたい水準です。

トレード結果報告@DMM FX-7,050円(0勝1敗)
sfx1309.png

今日のトレードはあっさり負け。まぁライン的にいけるかな~とは思っていたんですが、結局だめでした(´・ω・`) それでも本番はここからの雇用統計なので、それに期待したいと思います(`・ω・´)

sfx1310.png
↑エントリーと決済まとめ。青の矢印が新規エントリーで、ピンクの矢印が決済のタイミングです。

午後からの高値が大体98.15円程度で20日移動平均線もこのラインだったので、目先の上限はこの辺りかな~なんて考えてショート(売り)から入りました。

ただ売った直後から上に行ってしまって、その後も様子を見ていましたがジリジリと上昇してしまったのであえなく損切りとなりました。-7,050円

ちなみにその時のリアルタイムポジションツイッター実況はコチラ↓

ほぼ毎日こうやってトレードの際のリアルポジションについてつぶやいていますので、興味がある方はフォローお気軽にどうぞです(*´ω`*)フォローカエシマス ちなみにmixiもやってます♪

先ほども書きましたが、本番は今夜の雇用統計なのでそちらでガッツリ稼いでボーナスをGETしたいところですね(b´∀`)ネッ! 大逆転となるようわかりやすい動きとなることを祈ります。

ちなみにお気づきの方も多いと思いますが、今日から新たに外為ジャパンとの限定タイアップキャンペーンが実施されています!1Lot取引するだけで、ゆきママのブログ限定で特別に3,000円がもらえるキャンペーンとなっておりますので、この機会にぜひどうぞです↓

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大体こんなところでしょうか。それでは雇用統計のトレードも頑張っていきましょう!ゆきママももちろん参戦予定ですので、どうぞよろしくお願いします(っ´∀`)っ))ヨロシク


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【速報】1週間遅れの10月雇用統計!先行指標&展望・予想などポイント総まとめ【本日発表】 [市場概況]

おはようございます。それにしても昨日は荒れましたね。ECBがまさかの利下げを行ったことから始まって、ユーロは急落し、そしてドル・円相場は乱高下・・・朝起きてチャートを見てこんな感じになってました→(シ ゚ω。)シ ンン???

う~ん、ECBのサプライズ的な利下げにより、市場もかなり混乱したのでしょうね。傾向としていえるのは、相変わらず98円割れの水準では買い意欲が強いですが、99円台に入ると利益確定の動きといった感じです。まぁこの辺の値動きやECB、ドラギ総裁会見については今夜改めて振り返ることにして、ここからは本日発表の(米)10月雇用統計についてまとめて行きたいと思います(∀`*ゞ)

米政府機関閉鎖で2週間以上遅れて発表された9月雇用統計に続き、10月雇用統計も1週間遅れの発表となっています。発表時刻はサマータイムが終了したので、22:30となっていますのでお間違えのないように。

一応いつものように前回のおさらいをしておくと、予想と結果、値動きなどは以下のようになっています↓

■21:30 (米)9月雇用統計(雇用者数・失業率)
・非農業部門雇用者数
【予想】+18.0万人
【結果】+14.8万人
・失業率
【予想】7.3%
【結果】7.2%
・農業部門雇用者数
【予想】+18.0万人
【結果】+12.6万人

直前には何だか強い結果になるとかいう噂が飛び交っていたのですが、結果はお察し状態・・・Ω\ζ°)チーン 大きく予想を下回る結果となりました。

う~ん、ここ最近直前になると、誰かが強めの結果になるみたいな噂を流しているような機がするんですが・・・。前々回も直前にそんな情報があったので、もしかしたら今回もそんな報道があるかもしれません(;´∀`)

sfx1267.png
↑発表後、約40銭近く下落したが、その後に反発。

直前は期待感コミで動いていたので、この結果を受けてもう少し下がってもおかしくなかったのですが、株価が史上最高値に迫るなどしたため、底堅い値動きとなり久々の全戻しとなりました。

やはり株価との綱引きなんですよね(b´∀`)ネッ! このブログでも度々書いていますが、雇用統計の結果の先にあるQE(量的緩和)縮小というのは、ドル買い要因であると同時に株安要因でもあります。そして、ドル・円相場というのは株価の動きに合わせて上下するといった側面もあります。

つまりは相反する要因なわけですが、前回は雇用統計が悪化したことでQEの長期化が見込まれて、ドル売り要因であると同時に株高要因ともなったため、株価につられる形で値を戻す結果となっています。

今回の雇用統計でも結果がどうなるにせよ、この関係というのは変わりませんので、株価の値動きに注意する必要があるでしょう。

参考:前回の雇用統計まとめ記事【速報】9月雇用統計はかなり弱めの結果となるも株高つられる形で全戻し【雇用統計のトレード結果】

前回のおさらいはこれぐらいにして、それではいよいよ今回の先行指標の結果から見ていきましょう↓
雇用統計の先行指標 比較一覧
経済指標<速報値> 前回(9月) 今回(10月)
 新規失業保険申請件数(間近4週平均)  30.5万件 34.8万件
ADP雇用統計 +16.6万人 +13.0万人
ISM製造業景況指数(雇用部門) 54.4 53.2
ISM非製造業景況指数(雇用部門) 52.7 56.2
民間部門雇用者数 +14.8万人 +12.5万人(予想)
非農業部門雇用者数 +12.6万人 +12.0万人(予想)
失業率 7.2% 7.3%(予想)
※数値:は改善、は悪化を示しています。

先行指標については、やはりというか何と言うか悪化傾向にありますね( ´゚д゚`)アチャー 政府機関が閉鎖するなどしていたため当然ではありますが・・・。ISMの非製造業部門は良かったので、これに希望を見出すといった程度でしょうか。

これらを踏まえたうえで展望についてパターン別に考えていきますが、現段階での市場の見方というのはかなりネガティブになっています。事前予想も悪化を見込んでいるため当然といえば当然ですが、シャットダウン(米政府機関閉鎖)期間中だったこともあり、良くなるはずがない」といった見方が大勢を占めています

というわけで、市場はそれなりの悪化を織り込みつつある状態ですが、逆に考えればハードルは低めなのかなといったところでしょうか。予想程度ならまずまずといった雰囲気すらあるります。

ですので、パターン別に考えていくと、前回とほぼ同様程度(非農業部門+14.8万人、失業率7.2%)以上で十分ポジティブサプライズとなりそうです。シャットダウン中でこの結果であれば、次回(11月)への期待感も高まってくるため、冒頭でお話したECBが追加緩和を実施したということも影響して、ドル買いに傾きそうです。

ほぼ事前予想と同じだった場合には、あくまで調整的な値動きかなと思われます。市場がかなりの悪化を織り込んでいるため、発表直後はドル買いもでそうですが、いずれにせよ一過性の動きかと。

そして当然予想を大きく下回った場合には、大きくドルが売られる可能性が高そうです。昨日から今日にかけての値動きを見てもそうですが、上値の重さは健在でしたので、傾いた場合にはそれなりにドルが売られるでしょう。

ただし、全てのパターンについてそうですが、今後のQE縮小開始時期ということもテーマとしてあるため、仮に好結果となりドル高となったとしても、逆に株価が下がっていた場合などはそれにつられて動くという可能性が高いです。ドル高・株高とかドル安・株安といった具合に方向が一致し、わかりやすい値動きになれば一安心ですが、マチマチになってしまった場合などはご注意を

最後にゆきママの予想ですが、今回は一言で表現すると難解ですね(ノ∀`)アチャー 各エコノミストの予想がブレまくっているのもありますが、要はそれだけ今回は読みにくいんですよね。結局、シャットダウンがどう影響するかといったことを予想するのが非常に難しいため、今回はなんとも言えないです。まぁ出たとこ勝負ですね。

また、そういった意味では今回はサプライズが出やすい雇用統計と言えるため、事前にあれこれ考えるよりも結果を見て動くといった方が今回に関しては良さそうです。

とまぁ大体こんなところで。もちろんゆきママもトレード予定ですし、時間になったらアメリカの労働統計局のHPでF5(更新ボタン)を連打しながら結果が出るのを待ちたいと思います。

労働統計局:http://stats.bls.gov/news.release/empsit.toc.htm

サプライズ的な結果になれば初動から流れにのっていきたいところです。微妙な結果になった場合はいつものように様子見から方向を見極めてといったところでしょうか。

それでは最後までお読みいただきありがとうございました。夜にはまた直前情報などを含めて記事をアップしていきますので、どうぞよろしくお願いします(*´ω`*)


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